| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۷۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۴۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰ |
۱.۵۹ |
۱.۳۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۳.۸۴) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۳۹ |
۱.۷۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۹.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۷۸.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۰۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۱۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۷.۴۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۰۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۸ |
(۲۷.۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۲) |
(۴.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
|
|