ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۱.۶۴ |
۳۷.۲۲ |
۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۷) |
۳.۹ |
(۹۸) |
۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۱.۶۷ |
(۸۴.۳۷) |
۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۳.۶۳ |
۲۶۷.۸۷ |
۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۵۶ |
۲۹.۳۹ |
۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۱.۴۸ |
(۷۵.۰۱) |
۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۴.۰۷ |
۹۵۹.۸۱ |
۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۵.۳۹) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۴۳ |
۹.۱۱ |
۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۷.۹۲ |
(۹۶.۳۶) |
۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۴.۷۵ |
۱۷۷.۸ |
۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۳.۴۷ |
۳۶۵.۷۸ |
۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۸) |
۱۲۰.۰۳ |
۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۱) |
۴.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۸.۵۵ |
(۹۴.۹۶) |
|