| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۹۷ |
۱.۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۸.۶۷) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۳۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۸ |
۱,۵۶۲.۱۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۸ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۴۱.۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۵۲ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۱.۷۴ |
(۰.۷۹) |
۵۴,۹۶۴.۴۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۲۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۷) |
۶۲۰.۹۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۶.۰۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۲.۳۲) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۲۰.۵۹ |
(۹۵.۵۹) |
|
|