| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۹۸) |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۴) |
(۲.۸۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۲.۷۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۳.۸۷ |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۲۷) |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۲) |
(۱.۸۱) |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۵.۳۹ |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۱.۷۲) |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۰.۶۱ |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۹.۲۵ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹) |
(۲۳.۷) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۳.۵۷) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۶۵ |
۳.۳۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۴ |
۸.۰۹ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|