| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۱.۶۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۷) |
۳.۹ |
(۹۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۱.۶۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۳.۶۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۵۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۱.۴۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۴.۰۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۵.۳۹) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۴۳ |
۹.۱۱ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۷.۹۲ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۴.۷۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۳.۴۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۱) |
۴.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|