| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹.۲۱ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۵.۱۹) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵.۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۵ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۲ |
(۱۹) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۲۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۱.۳۶ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۱.۱۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۱.۸۸) |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۵.۷۴) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۹۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۴۴) |
(۹۰.۵۹) |
|
|