| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۸ |
(۳.۲) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۳.۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۳.۲) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۳.۲۵) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۱ |
(۳.۲) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۴.۷۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۹۰.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۳.۲۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۷ |
(۳.۱۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۵ |
(۳.۱۹) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|
|