| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۴ |
(۳.۵۲) |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۵۲) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۵۲) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۵۵) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۶ |
(۳.۵۲) |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۳.۵۵) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۳.۵۲) |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۹ |
(۳.۵۲) |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۳.۵۲) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۵) |
(۳.۵۲) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۵۵) |
(۴۳.۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۱) |
(۳.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۴) |
(۳.۵۲) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
|
|