ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۵۷ |
(۶۵.۸) |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۸۹) |
(۷۷.۹۲) |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۱۳ |
(۷۵.۰۲) |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹.۲۱ |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۰۵ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۵.۱۹) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵.۲ |
۳۹.۵۹ |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۵ |
۰ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۲ |
(۱۹) |
۸۴۳.۰۶ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۲۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۱.۳۶ |
۴۲.۸ |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳ |
(۸۲.۶۱) |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۱.۱۲ |
(۷۹.۸۲) |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|