شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۸۰۳ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۱۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۵.۸۷ | (۱.۴۵) | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۵۱) |
۱۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | (۰.۰۱) | (۰.۶۸) | (۲.۹) | (۹۱.۸۵) |
۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۸.۳۹ | (۰.۴۹) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۱۷) |
۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶) | ۰ |
۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶) | ۰ |
۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۲.۹۹ | (۰.۵۵) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۶.۷۷) |
۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | (۰.۰۱) | (۰.۳۴) | (۱.۸۸) | (۷۱.۴۴) |
۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰.۰۲ | (۰.۹۱) | ۶.۴۲ | (۹۶.۴۹) |
۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۲.۳۳ | (۵۶.۵۹) |
۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۵) | ۰ |
۱۷۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۵) | ۰ |
۱۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۱.۲۹ | ۰ |
۱۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | (۰.۱۷) | (۰.۴۵) | (۴۶.۷۱) |
۱۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۵۴) | (۴.۶۳) | (۸۵.۹۸) |
۱۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | (۰.۰۹) | (۰.۱۶) | (۲۸.۴۵) | (۴۵.۲) |
۱۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰.۱۳ | (۰.۸۷) | ۵۹.۰۲ | (۹۵.۹۴) |
۱۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۷۵ | ۱۰.۸۹ |
۱۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۱) | ۰ |
۱۷۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۵) | ۰ |