| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۹.۶۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۸۹ |
(۹۲.۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۱۸ |
(۳.۳۹) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۹۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۹) |
۶۱۰.۰۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۴.۷۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۸ |
(۹.۹۱) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۳.۴۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۵.۱۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۲۲ |
(۲۳.۰۳) |
|
|