| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷ |
(۳.۱۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۸ |
(۳.۱۹) |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۸ |
(۳.۱۹) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۱۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۱ |
(۳.۱۹) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۸) |
(۳.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۱۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۳.۱۹) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۶ |
(۳.۱۶) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۳.۱۹) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۱۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹۶ |
۲,۱۰۷.۰۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۸ |
(۳.۱۸) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|