| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۲ |
(۳.۲۱) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۱.۶۸ |
۱,۲۵۱.۵۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۳.۲) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۱ |
(۳.۲) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۲) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۳.۲) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۳.۲) |
(۹۸.۶۲) |
|
|