| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۷ |
(۳.۱۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۵ |
(۳.۱۹) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۳.۱۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۳.۲۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۳.۱۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۳.۱۹) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۳.۲۲) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۳.۱۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۳.۱۹) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۳.۲۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۲۲) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۳.۱۹) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۱۹) |
(۵۹.۱) |
|
|