| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵۰.۷۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۱.۸۵) |
۳۲۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۴.۸۶) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۲۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۲۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۳ |
۷۶۷.۵۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۴۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۰۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۶۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۴.۴۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۱.۸۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۷۱) |
(۷۴.۹۶) |
|
|