| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۹ |
(۲.۶۸) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۵ |
(۳.۶) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۳) |
۶۴۳.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۲.۴۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۷ |
(۲.۵۱) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۲.۰۷) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۴.۳۵) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۲.۶۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۳.۱۹) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۸ |
(۲.۰۴) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
|
|