| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۹.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹) |
(۲۳.۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۳.۵۷) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۶۵ |
۳.۳۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۴ |
۸.۰۹ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۵۳ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۴۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۴۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۷ |
۱.۸۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۲۴ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
۱.۳۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۲.۶۱) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶ |
۳.۹۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
|
|