| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۸.۱۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۴.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۱.۶۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۷) |
۳.۹ |
(۹۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۱.۶۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۳.۶۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۵۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۱.۴۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۴.۰۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۵.۳۹) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۴۳ |
۹.۱۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۷.۹۲ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۴.۷۵ |
۱۷۷.۸ |
|
|