| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۲.۷۳) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۲.۵۲) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۴.۲۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۳.۳۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۳.۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۷۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۳.۳۷) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۳.۶۷) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۱ |
(۳.۳۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۱۸ |
۵۵۵.۷۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۲۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۳.۳۳) |
(۸۱.۴۴) |
|
|