| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۱.۱۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۱.۸۸) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۵.۷۴) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۹۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۴۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۹.۲۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۸.۲) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۲.۸۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵۰.۷۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۱.۸۵) |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۴.۸۶) |
۱۳۱.۶۲ |
|
|