| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۴.۶۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۸.۴۵) |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۷) |
۵۹.۰۲ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۷۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۴.۷۷ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۹۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۲ |
۱.۱۸ |
۵۷۰.۱۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵۲ |
۱۳.۳۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵,۹۰۵.۸۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۸.۹۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۴۶) |
(۸۴.۳۸) |
|
|