| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۳.۸۴) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۳۹ |
۱.۷۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۹.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۷۸.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۰۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۱۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۷.۴۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۰۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۸ |
(۲۷.۱) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۲) |
(۴.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۳۱ |
(۱۴.۶۴) |
|
|