| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۶ |
۹.۵۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۱ |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۴.۸۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۸.۱۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۴.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۱.۶۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۷) |
۳.۹ |
(۹۸) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۱.۶۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۳.۶۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۵۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۱.۴۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۴.۰۷ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|