| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵,۹۰۵.۸۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۸.۹۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۴۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۸) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۰.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۹ |
(۸.۹۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۰۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۷۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۹.۶۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۸۹ |
(۹۲.۴) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
|
|