| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۳.۰۴ |
۱۰۹.۲۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۴.۶۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۱.۱۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰.۹۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۸ |
(۷.۴۲) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۴۰.۴۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۴۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۵۳.۴۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۹۳ |
۱۱۱.۱۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
|
|