| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۵۹ |
۸۰.۸ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۶۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۵.۱۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۸۷) |
۳,۳۸۵.۴۷ |
(۹۵.۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۸.۶۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۸۳ |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
۰.۵۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۱۰.۶۵) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۷.۶۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۷.۷۱) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۳) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۲.۴۵) |
۱۹.۷۸ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۵۳) |
(۲۲.۷۶) |
|
|