| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۵.۱۵) |
۲.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۳.۷۵) |
۳.۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۶.۳۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۹۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۱۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۷ |
(۱۰.۷۸) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۳.۱ |
۳۴.۰۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۴۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۹.۶۴) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۹۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۴۹ |
۰ |
|
|