| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۷۴) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۲.۸۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۱.۱۴) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۹.۲۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۲۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۰.۸۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶.۴۱ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۸.۰۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۶.۹۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۴۷ |
۱.۴۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۳۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۳.۳۵ |
(۶۹.۹۶) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۳ |
(۸۱.۰۱) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۳.۴۹ |
۱۲.۶۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|