| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۷۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۶۶) |
(۲۷.۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۱۹.۵۳ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۸.۴۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۲.۸۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۵۶) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۴.۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۹.۶۱ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۵۱.۵۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۹.۰۸ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۶.۱۳ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۳.۷۷ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
|
|