| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۵۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۹۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۰.۲۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۲۰.۸۹ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۱.۸۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۱۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۵ |
(۱.۹۶) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۸) |
۱۶.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۲) |
۱۱.۳۶ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۵.۱۵) |
۲.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۳.۷۵) |
۳.۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۶.۳۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
|
|