| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۳۳ |
۳۵.۲۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۱.۶۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۶۲.۳۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۲.۳۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۸۵ |
۸۰.۶۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۳.۶۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۳.۴۵) |
۱۲۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۴.۵ |
۷۶.۲۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۶.۱۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۶۶ |
۹۸.۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۷۹ |
(۳۴.۶۸) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۴.۸۹ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|