| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۳ |
(۶۹.۴۴) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۰.۰۷) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۶.۱۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
(۲.۰۵) |
۵۴۹.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۱) |
(۱.۴۷) |
(۳۱.۶۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۱.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴.۹۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۴.۷۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵) |
(۲۶.۹۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۹۷.۱۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
|
|