| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۴) |
۳۴۴.۶۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۲.۰۷) |
(۳۷.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵۳.۵۱ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۱.۳۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۱.۸۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۸۷) |
۷۲.۷۵ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۱.۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۵.۸۲) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۲۷ |
۲.۲۵ |
۱۶۶.۹۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۲۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۴.۱۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۶۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|