| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۴۱.۲۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵۱.۶۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۷.۴۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۱.۷۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۸ |
(۱۹.۸۶) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۶.۵۲) |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۰۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۹.۴۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۷ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲) |
(۱۴.۹۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
|
|