| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۹.۹۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۴.۷۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۳.۱۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۸۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۵) |
۱۶۵.۹۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۶۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۶) |
۸۰.۳۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۱۱.۵۴) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۲۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۲) |
۶.۶۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|