| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۹.۶۴) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۹۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۸.۲۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۳.۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۹.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۱.۲۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۳.۴ |
۱۶.۰۲ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۶.۲۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۴.۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۵.۹) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۳.۰۴ |
۱۰۹.۲۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
|
|