| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۶ |
(۳۲.۵۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۲.۲۶) |
۴۳.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۶.۱۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۲.۹۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۷.۴۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۵۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۴۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۲.۰۹ |
۸.۳۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۶ |
۲۷۹.۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۱) |
۴۹.۱۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۵۵) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹۲ |
۲۲۹.۸۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۴۳.۵۷) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|