| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱) |
۴۷.۸۵ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۸) |
(۳۶.۶۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۲.۰۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۶) |
۳.۴۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۹) |
۱۴۲.۱۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۲۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۲.۱۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۹ |
۴۸.۷۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۲ |
(۱۶.۹۹) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۰۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۸.۰۴ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۸.۶۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۴.۲۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
|
|