| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۰۹.۴۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۴ |
۱۳۹.۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۳ |
(۶۹.۴۴) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۰.۰۷) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۶.۱۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
(۲.۰۵) |
۵۴۹.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۱) |
(۱.۴۷) |
(۳۱.۶۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۱.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴.۹۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۴.۷۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۸ |
(۴.۸۵) |
|
|