| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۶ |
(۳۲.۵۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۲.۲۶) |
۴۳.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۶.۱۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۲.۹۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۷.۴۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۵۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۴۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۲.۰۹ |
۸.۳۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۶ |
۲۷۹.۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۱) |
۴۹.۱۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۵۵) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹۲ |
۲۲۹.۸۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|