| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۳۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۷.۰۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۸.۶۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۸۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۶) |
(۲۰.۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۸.۵۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۰۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۲.۵۵ |
۶.۷۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۸.۰۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۹۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۰۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۸۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۹) |
۸۷ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
|
|