| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۵.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۵.۰۸ |
۳۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۱۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۸.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۲.۰۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۳۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۸۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۷.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۰۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۶۱ |
۱۱۱.۳۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۳.۷۷ |
۳۶.۹۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|