| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۶) |
۸۰.۳۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۱۱.۵۴) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۲۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۲) |
۶.۶۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۲۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۷۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳) |
(۵۷.۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۸) |
۳۰۴.۳۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴.۹۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۳ |
(۵۱.۱۷) |
۱۹۷.۶۱ |
|
|