| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۶.۱۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۶۶ |
۹۸.۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۷۹ |
(۳۴.۶۸) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۴.۸۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۱.۷۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۲.۰۶ |
(۴۴.۰۹) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۵۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۶ |
(۳۶.۱۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۳.۲ |
(۱۵.۳۱) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۴ |
۱.۴۴ |
۱۳۷.۲۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۱ |
(۴۴.۹۵) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۳.۶۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|