ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
۱۴۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷ |
(۳.۰۷) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
۱۴۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۶۳) |
۱۴۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۵) |
(۳.۴) |
(۱۰۰) |
۱۴۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷۶) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
۱۴۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۰۷) |
۱۵۱.۶۲ |
۱۴۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
۱۴۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
۱۴۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۱ |
(۳.۰۶) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
۱۴۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۳.۴) |
(۹۵.۹۷) |
۱۴۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۸۴ |
(۳.۴۶) |
۲,۰۵۴.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۴۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷۸) |
(۳.۰۹) |
(۱۰۰) |
۱۴۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۰۹) |
(۶۲.۶۶) |
۱۴۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
۱۴۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
۱۴۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۷ |
(۳.۰۹) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
۱۴۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۵ |
(۳.۰۹) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
۱۴۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۳.۴۳) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
۱۴۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۰۹) |
(۷۲.۳۲) |
|