| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۶۲ |
۹۲.۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۰۸ |
(۷۰.۵۴) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۴.۱۱) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۵.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۱) |
۴۹.۸۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۴.۶۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۸.۰۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۹) |
۹۷.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۲۶.۸۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۹.۹۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۵۸) |
۲۲.۷۵ |
|
|