| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۵۷ |
۱۵.۰۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۳.۴۸ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۳۷.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۱ |
(۲۹.۰۸) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۲.۰۵) |
۹۲.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵۵) |
۶۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۴ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۸) |
(۴۰.۹۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۴۷ |
(۷۰.۹۸) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۹) |
(۲۲.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۲.۶۴) |
۲۷۱.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۲۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۹ |
۹۸.۷۲ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|