شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۸۰۳ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰.۲۵ | (۰.۴۴) | ۱۴۷.۷۷ |
۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۰.۰۴ | (۱.۹۳) | ۱۷.۷۹ | (۹۹.۹۲) |
۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۹) | ۰ |
۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ |
۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | (۰.۰۹) | ۰.۱۵ | (۲۶.۷۵) | ۷۵.۹۸ |
۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۰.۰۱ | (۰.۵۴) | ۳.۶۲ | (۸۶.۳۴) |
۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | (۰.۰۳) | (۱.۸۲) | (۹.۰۸) | (۹۹.۸۸) |
۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۹.۲۸ | ۰.۲۳ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹.۰۳ |
۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۱۰.۰۲ | (۱.۱۸) | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۷) |
۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱۱.۱۲ | ۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۶۱ | ۳۳ | ۸۱۴.۵۸ |
۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۰.۹۶ | ۰.۹۳ | ۳,۱۸۹.۹۱ | ۲,۸۰۱.۳۴ |
۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | (۰.۰۵) | ۰.۲۴ | (۱۵.۱۶) | ۱۴۳.۱۱ |
۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | (۰.۰۱) | (۰.۶۸) | (۴.۵۷) | (۹۱.۶۳) |
۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۰.۱ | ۳.۰۲ | ۴۳.۵ | ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۹) | ۰ |
۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۹) | ۰ |
۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۰.۱۸ | ۱.۶۲ | ۹۲.۷ | ۳۵,۴۶۵.۱۶ |