| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۶) |
۳۰.۱۷ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۲) |
۶۲.۵ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۳۹ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۹۵ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۴ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۰۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۴.۸۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۵ |
۳۴.۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۰۸ |
(۵.۶۸) |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۸.۴۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۶ |
(۱۸.۶۳) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۴.۰۲ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۵ |
(۴۹.۱۹) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|