| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۴.۱۱) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۵.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۱) |
۴۹.۸۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۴.۶۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۸.۰۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۹) |
۹۷.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۲۶.۸۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۹.۹۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۵۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۷ |
(۱۱.۵۳) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|