| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۲۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۰.۸۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶.۴۱ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۸.۰۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۶.۹۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۴۷ |
۱.۴۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۳۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۳.۳۵ |
(۶۹.۹۶) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۳ |
(۸۱.۰۱) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۳.۴۹ |
۱۲.۶۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۰۹.۴۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۴ |
۱۳۹.۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۳ |
(۶۹.۴۴) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۰.۰۷) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۶.۱۴ |
۱۸۴.۴۹ |
|
|