| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۸.۰۶ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۳ |
(۳۲.۵۷) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۶ |
۱۱.۴۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۹ |
۵.۳۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۶.۴۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۶۱.۳۱) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۳۷۱.۶ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۵) |
(۱۵.۹۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۸.۳۸ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۴۱.۲۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵۱.۶۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۷.۴۱ |
(۵۸.۳۲) |
|
|