ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۳.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۳۲.۳۷ |
۰ |
۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۳) |
(۳.۱۱) |
(۱۰۰) |
۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۱۱) |
۵۹۳.۳۱ |
۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۱۱) |
۵۳.۲۴ |
۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۴.۷۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۳.۶۶) |
(۳.۱۱) |
(۱۰۰) |
۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۲) |
۱۱.۰۹ |
(۹۸.۸۵) |
۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۱۱) |
(۹۰.۵۶) |
|