| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۸) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۰.۲۶ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۱.۳۴ |
(۴۲.۷۳) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۶۴ |
۲۷۹.۶۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۳) |
۱۲.۶۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۳.۱۴) |
۴۹.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۵۹ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۵ |
۲.۸۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۴ |
(۷۹.۸۹) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۴.۲۷) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۸۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰ |
۱.۰۴ |
۱.۴۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|