| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۹) |
۱۴۲.۱۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۲۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۲.۱۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۹ |
۴۸.۷۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۲ |
(۱۶.۹۹) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۰۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۸.۰۴ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۸.۶۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۴.۲۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۳۲.۶۶ |
۳۴۵.۲۵ |
|
|