| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۴.۰۳) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۴.۳۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۵۱ |
(۱.۱۴) |
۵۴۴.۵۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۲) |
(۴.۰۵) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۱.۵۸ |
۰.۴۳ |
۳۰,۳۹۷.۲۷ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۴.۶۳ |
۱.۳۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۲۹) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۳.۹۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۴.۲۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۴.۲۹) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۴۳ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۹۹) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۳.۳۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۳.۳۲) |
(۹۴.۰۵) |
|
|