| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۳.۸۷ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۶۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۶) |
۳۰.۱۷ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۲) |
۶۲.۵ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۳۹ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۹۵ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۴ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۰۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۴.۸۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۵ |
۳۴.۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۰۸ |
(۵.۶۸) |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۸.۴۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|