| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۴ |
(۲.۹۹) |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۹ |
(۲.۹۹) |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۳.۳۱) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۲.۹۹) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۳.۳۱) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۲.۹۸) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۳.۳۱) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۷ |
(۳.۳۱) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
|
|