| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۲.۹۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۹۸) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۲.۸۶) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۸ |
(۲.۸۶) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۴ |
(۲.۹۸) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۵.۳۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۲.۸۷) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۲.۹۸) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۸۷) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۲.۸۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۲.۸۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۹۸) |
۲۹۶.۶۴ |
|
|