| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۲.۹۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۷.۴۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۵۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۴۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۲.۰۹ |
۸.۳۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۶ |
۲۷۹.۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۱) |
۴۹.۱۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۵۵) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹۲ |
۲۲۹.۸۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۴۳.۵۷) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|