| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۸) |
(۴۰.۹۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۴۷ |
(۷۰.۹۸) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۹) |
(۲۲.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۲.۶۴) |
۲۷۱.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۲۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۹ |
۹۸.۷۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۱) |
(۱۹.۲۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۸) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۰.۲۶ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۱.۳۴ |
(۴۲.۷۳) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۶۴ |
۲۷۹.۶۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۳) |
۱۲.۶۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۳.۱۴) |
۴۹.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۵۹ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۵ |
۲.۸۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|