| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۰۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۸۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۹) |
۸۷ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۸۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۴.۶۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۰۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۲۵) |
(۱۸.۸۱) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۱) |
(۸.۷۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۵۹.۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱) |
۴۷.۸۵ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۸) |
(۳۶.۶۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۲.۰۸ |
۷۹.۵۹ |
|
|