| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۶.۵۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۷.۲۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۷۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۶.۷۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۴.۹۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۸.۴۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۵۴ |
(۴۰.۸۸) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۳ |
۲۵.۲۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۳۷ |
۵۰.۴۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۱۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۱.۱۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۹۳ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۴۱.۳۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
|
|