| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۸ |
۳۷.۲۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۷) |
۵.۷۶ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۴) |
۲.۱۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۷۴ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳.۶۶ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۳) |
۱۱.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۳) |
۴۱.۸۲ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۶۳ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۷.۴۵ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۳۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۵۵ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹.۷۸) |
(۶۷.۱) |
|
|