| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۴۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۲.۰۹ |
۸.۳۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۶ |
۲۷۹.۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۱) |
۴۹.۱۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۵۵) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹۲ |
۲۲۹.۸۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۴۳.۵۷) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۶۵ |
۶۰۱.۹۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|