| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۵.۰۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۷۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۱۲.۹۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۲.۴۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۶.۷۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۵۷ |
۱۵.۰۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۳.۴۸ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۳۷.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۱ |
(۲۹.۰۸) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۲.۰۵) |
۹۲.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵۵) |
۶۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
|
|