| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۶.۷۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۵.۶۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۱۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۲ |
(۱.۲۵) |
۱۰۵.۶۶ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۸۵) |
۴۳.۳۶ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۳۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۷.۰۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۸.۶۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۸۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۶) |
(۲۰.۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۸.۵۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۰۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۲.۵۵ |
۶.۷۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۸.۰۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۹۸ |
(۳۸.۲۸) |
|
|