| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۰۷) |
۲.۹۵ |
| ۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۹ |
(۳.۰۷) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۰۷) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۳.۰۷) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۰۷) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۶) |
(۳.۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۴ |
(۳.۰۷) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷ |
(۳.۰۷) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۵) |
(۳.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷۶) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۰۷) |
۱۵۱.۶۲ |
|
|