| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۵.۳۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۲.۸۷) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۲.۹۸) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۸۷) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۲.۸۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۲.۸۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۹۸) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۲.۸۷) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۵.۳۵ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۲.۸۷) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۱ |
۰ |
۳,۶۴۵.۳ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۲ |
(۲.۸۹) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۶ |
(۲.۷۷) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۹ |
۳۱۰.۴۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۶۷) |
۱۷۶.۱۵ |
|
|