ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۶۴ |
۲۷۹.۶۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۳) |
۱۲.۶۵ |
(۹۹.۸۸) |
۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۳.۱۴) |
۴۹.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۵۹ |
(۴۲.۰۸) |
۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۵ |
۲.۸۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۴ |
(۷۹.۸۹) |
۳۹۲.۹۲ |
۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۴.۲۷) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۸۳) |
۹.۴۵ |
۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰ |
۱.۰۴ |
۱.۴۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۳.۲۱) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
|