| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۷ |
(۱۱.۵۳) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵) |
(۱۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۴.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۱.۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۱) |
۷۸.۵۶ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۹.۶۹ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۷.۴۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۵.۰۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۷۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۱۲.۹۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۲.۴۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۶.۷۵ |
۲۰.۱ |
|
|