| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۳.۷۲ |
(۱.۳۳) |
۶۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۴.۰۳) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۴.۰۳) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۴.۳۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۵۱ |
(۱.۱۴) |
۵۴۴.۵۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۲) |
(۴.۰۵) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۱.۵۸ |
۰.۴۳ |
۳۰,۳۹۷.۲۷ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۴.۶۳ |
۱.۳۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۲۹) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۳.۹۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۴.۲۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۴.۲۹) |
(۹۷.۷) |
|
|