| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵) |
(۱۵.۹۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۰.۴۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۵ |
(۵۹.۶۴) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۱.۹۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۷.۸۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۲.۹۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۶ |
(۳۲.۵۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۲.۲۶) |
۴۳.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۶.۱۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۲.۹۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۷.۴۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۵۵) |
(۸۵.۱۱) |
|
|