| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۵.۲۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۱ |
(۲۶.۴۴) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۷۸ |
۱۱۴.۹۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۷.۶۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۲.۴۱ |
۷.۵۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۸ |
۳۷.۲۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۷) |
۵.۷۶ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۴) |
۲.۱۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۷۴ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳.۶۶ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۳) |
۱۱.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۳) |
۴۱.۸۲ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۶۳ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۷.۴۵ |
(۹۵.۹۸) |
|
|