| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۴۹) |
۲,۱۹۰.۳۵ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۴۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۰۲) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۰۷) |
۲.۹۵ |
| ۱۴۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۴۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۹ |
(۳.۰۷) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۴۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۰۷) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۴۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۳.۰۷) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۴۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۰۷) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۶) |
(۳.۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۴ |
(۳.۰۷) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|