| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۵.۳۵ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۲.۸۷) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۱ |
۰ |
۳,۶۴۵.۳ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۲ |
(۲.۸۹) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۶ |
(۲.۷۷) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۹ |
۳۱۰.۴۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۶۷) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۲.۶۷) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۲.۶۸) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۲.۷۹) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۳) |
(۲.۶۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶) |
(۲.۶۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۲.۶۷) |
(۹۳.۸۲) |
|
|