| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۴ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۰۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۴.۸۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۵ |
۳۴.۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۰۸ |
(۵.۶۸) |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۸.۴۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۶ |
(۱۸.۶۳) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۴.۰۲ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۵ |
(۴۹.۱۹) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۱.۲۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۹) |
(۲۱.۷۸) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۹۱) |
۴۳.۷۳ |
(۹۹.۹۱) |
|
|