| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۷.۴۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۵.۰۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۷۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۱۲.۹۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۲.۴۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۶.۷۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۵۷ |
۱۵.۰۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۳.۴۸ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۳۷.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۱ |
(۲۹.۰۸) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۲.۰۵) |
۹۲.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵۵) |
۶۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|