| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۴.۱۱) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۵.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۱) |
۴۹.۸۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۴.۶۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۸.۰۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۹) |
۹۷.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۲۶.۸۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۹.۹۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۵۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۷ |
(۱۱.۵۳) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|