| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۱ |
(۳.۳۶) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۲ |
(۳.۰۳) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۳.۰۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۳.۳۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۵) |
(۳.۰۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۰۳) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۳۶) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۳.۰۳) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۷۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۳ |
(۳.۰۵) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۳.۳۹) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۳ |
(۳.۰۵) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۳.۰۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۳.۰۵) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|