| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۰۷) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۹ |
(۳.۰۷) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۰۷) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۳.۰۷) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۰۷) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۶) |
(۳.۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۴ |
(۳.۰۷) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷ |
(۳.۰۷) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۶۳) |
|
|