| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۸۶) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۶ |
(۲.۸۶) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۲.۹۷) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۸.۷ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۸۶) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۲.۹۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۹۸) |
۵۶.۶۹ |
|
|