| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۳.۳۴) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۰۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۳.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۳.۳۴) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۳.۰۱) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۳.۰۱) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۴) |
۱,۸۸۸.۱۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۳ |
(۳.۰۴) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۵) |
(۳.۰۴) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۶) |
(۳.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۸) |
(۳.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۳.۰۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۱ |
(۳.۳۷) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
|
|