| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۷) |
(۳.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۴۲) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۲ |
(۳.۰۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۴) |
(۳.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵) |
(۳.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۰۸) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۷ |
(۳.۰۸) |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۸ |
(۳.۴۲) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۳) |
(۳.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۷) |
(۳.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۳.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۳۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|