| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۵۷ |
۱۵.۰۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۳.۴۸ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۳۷.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۱ |
(۲۹.۰۸) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۲.۰۵) |
۹۲.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵۵) |
۶۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۴ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۸) |
(۴۰.۹۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۴۷ |
(۷۰.۹۸) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۹) |
(۲۲.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۲.۶۴) |
۲۷۱.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۲۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|