| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۶ |
(۲.۷۷) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۹ |
۳۱۰.۴۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۶۷) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۲.۶۷) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۲.۶۸) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۲.۷۹) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۳) |
(۲.۶۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶) |
(۲.۶۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۲.۶۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۲.۶۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۲.۷۹) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|