| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۴.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۱.۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۱) |
۷۸.۵۶ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۹.۶۹ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۷.۴۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۵.۰۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۷۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۱۲.۹۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۲.۴۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۶.۷۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۵۷ |
۱۵.۰۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
|
|