| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۴ |
(۳.۱) |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۳.۱) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۳.۲۱) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۲.۹۸) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۲.۸۶) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۸۶) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۸۶) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۶ |
(۲.۸۶) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۲.۹۷) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
|
|