| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۶۴ |
۲۷۹.۶۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۳) |
۱۲.۶۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۳.۱۴) |
۴۹.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۵۹ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۵ |
۲.۸۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۴ |
(۷۹.۸۹) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۴.۲۷) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۸۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰ |
۱.۰۴ |
۱.۴۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۳.۲۱) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
|
|