| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۳.۳۷) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۳.۰۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۰۳) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۳.۳۷) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۴ |
(۳.۰۳) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۰۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۰۳) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۱ |
(۳.۳۶) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۲ |
(۳.۰۳) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۳.۰۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۳.۳۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۵) |
(۳.۰۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۰۳) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۳۶) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۳.۰۳) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|