| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷ |
(۳.۰۷) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۵) |
(۳.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷۶) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۰۷) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۱ |
(۳.۰۶) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۳.۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۸۴ |
(۳.۴۶) |
۲,۰۵۴.۲۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷۸) |
(۳.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۰۹) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۷ |
(۳.۰۹) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۵ |
(۳.۰۹) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۳.۴۳) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۰۹) |
(۷۲.۳۲) |
|
|