| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۲.۶۷) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۶۷) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۵) |
(۲.۶۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۲.۷۹) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۲ |
(۲.۷۹) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۲۴.۴۷ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۸۹ |
۸۳۱.۷۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۴ |
(۱.۱) |
۳۳۳.۴۳ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۲ |
(۱.۵۹) |
۱۰۵.۵۶ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱) |
۸۲۲.۲۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵ |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۷.۳۷ |
۰.۴۷ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|