شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۸۰۳ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰.۵۳ | (۳.۱۱) | ۵۹۳.۳۱ |
۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰.۱۲ | (۳.۱۱) | ۵۳.۲۴ |
۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | (۰.۰۱) | (۴.۷۱) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) |
۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | (۰.۰۱) | (۳.۶۶) | (۳.۱۱) | (۱۰۰) |
۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۱) | ۰ |
۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۱) | ۰ |
۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۰.۰۳ | (۱.۲۲) | ۱۱.۰۹ | (۹۸.۸۵) |
۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | (۳.۱۶) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) |
۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | (۰.۰۱) | (۰.۶۴) | (۳.۱۱) | (۹۰.۵۶) |