| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۱ |
(۳.۳۶) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۲ |
(۳.۰۳) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۳.۰۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۳.۳۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۵) |
(۳.۰۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۰۳) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۳۶) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۳.۰۳) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۷۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۳ |
(۳.۰۵) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۳.۳۹) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۳ |
(۳.۰۵) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۳.۰۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۳.۰۵) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|