| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۲۶.۸۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۹.۹۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۵۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۷ |
(۱۱.۵۳) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵) |
(۱۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۴.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۱.۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۱) |
۷۸.۵۶ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۹.۶۹ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۷.۴۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۵.۰۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۷۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۱۲.۹۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|