| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۲.۳۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۸۵ |
۸۰.۶۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۳.۶۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۳.۴۵) |
۱۲۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۴.۵ |
۷۶.۲۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۶.۱۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۶۶ |
۹۸.۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۷۹ |
(۳۴.۶۸) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۴.۸۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۱.۷۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۲.۰۶ |
(۴۴.۰۹) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۵۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|