ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۸.۴۶) |
(۸۲.۲۱) |
۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۵۴ |
(۴۰.۸۸) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۳ |
۲۵.۲۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۳۷ |
۵۰.۴۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۱۶ |
(۱۹.۰۸) |
۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۱.۱۴ |
۱۱۲.۳۲ |
۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۹۳ |
(۶۳.۹۲) |
۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۴۱.۳۹ |
(۷۸.۶۶) |
۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۲.۳۷ |
۱۶۴.۹۳ |
۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۵.۴ |
۱۵۴.۶۹ |
۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۷ |
(۱۱.۰۲) |
۷۰۰.۹۳ |
۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۵.۱۱ |
(۸۹.۴۸) |
۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۷ |
(۶.۰۹) |
۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|