| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۱۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۵ |
(۱.۹۶) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۸) |
۱۶.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۲) |
۱۱.۳۶ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۵.۱۵) |
۲.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۳.۷۵) |
۳.۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۶.۳۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۹۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۱۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۷ |
(۱۰.۷۸) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۳.۱ |
۳۴.۰۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
|
|