| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۲.۵۵ |
۶.۷۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۸.۰۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۹۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۰۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۸۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۹) |
۸۷ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۸۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۴.۶۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۰۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۲۵) |
(۱۸.۸۱) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۱) |
(۸.۷۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
|
|