| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۳.۷۲ |
(۱.۳۳) |
۶۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۴.۰۳) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۴.۰۳) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۴.۳۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۵۱ |
(۱.۱۴) |
۵۴۴.۵۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۲) |
(۴.۰۵) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۱.۵۸ |
۰.۴۳ |
۳۰,۳۹۷.۲۷ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۴.۶۳ |
۱.۳۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۲۹) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۳.۹۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۴.۲۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۴.۲۹) |
(۹۷.۷) |
|
|