| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۴.۷۷ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۹۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۲ |
۱.۱۸ |
۵۷۰.۱۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵۲ |
۱۳.۳۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵,۹۰۵.۸۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۸.۹۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۴۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۸) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۰.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۹ |
(۸.۹۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۰۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۷۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
|
|