| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۳.۶۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۴.۴۴) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۴۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۴۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۹ |
(۲.۷۸) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۲.۰۵) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|