| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷۱) |
(۳.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۴۹) |
۲,۱۹۰.۳۵ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۰۲) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۰۷) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۹ |
(۳.۰۷) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۰۷) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۳.۰۷) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|