| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۴ |
(۲.۹۹) |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۹ |
(۲.۹۹) |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۳.۳۱) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۲.۹۹) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۳.۳۱) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۲.۹۸) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۳.۳۱) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۷ |
(۳.۳۱) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
|
|