اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۱۸۷,۴۰۸
NAVابطال(پایانی)
۱,۱۸۷,۴۰۸
NAVآماری(پایانی)
۱,۱۸۷,۴۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹۳,۷۰۳,۹۶۹,۷۷۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۸۷,۴۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۸۷,۴۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۸۷,۴۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹۳,۷۰۳,۹۶۹,۷۷۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 19-05-1404 ساعت 12:00 در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 19-05-1404 ساعت 12:00 در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 19-05-1404 ساعت 12:00 در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,187,408 | 1,187,408 | 1,187,408 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۷۰۳,۹۶۹,۷۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,187,513 | 1,187,513 | 1,187,513 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۷۵۶,۵۵۶,۹۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,187,618 | 1,187,618 | 1,187,618 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۰۹,۱۴۴,۰۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,187,723 | 1,187,723 | 1,187,723 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۶۱,۷۳۰,۱۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,187,829 | 1,187,829 | 1,187,829 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۹۱۴,۳۱۷,۵۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,187,934 | 1,187,934 | 1,187,934 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۹۶۶,۹۰۵,۲۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,188,039 | 1,188,039 | 1,188,039 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۴,۰۱۹,۴۹۸,۲۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,188,144 | 1,188,144 | 1,188,144 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۴,۰۷۲,۱۶۴,۶۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,182,798 | 1,182,798 | 1,182,798 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۳۹۸,۷۸۱,۵۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,181,334 | 1,181,334 | 1,181,334 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۶۶۶,۸۹۱,۷۶۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,181,439 | 1,181,439 | 1,181,439 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۱۹,۳۹۱,۶۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,181,544 | 1,181,544 | 1,181,544 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۱,۹۳۲,۳۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,181,649 | 1,181,649 | 1,181,649 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۸۲۴,۴۳۵,۱۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,181,754 | 1,181,754 | 1,181,754 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۸۷۶,۹۳۹,۴۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,181,859 | 1,181,859 | 1,181,859 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۹۲۹,۴۸۷,۱۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,181,964 | 1,181,964 | 1,181,964 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۹۸۱,۹۹۸,۲۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,182,069 | 1,182,069 | 1,182,069 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۳۴,۵۰۹,۴۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,182,174 | 1,182,174 | 1,182,174 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۸۷,۰۱۹,۳۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,182,280 | 1,182,280 | 1,182,280 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۱۳۹,۷۵۲,۳۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,182,387 | 1,182,387 | 1,182,387 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۱۹۳,۳۳۳,۶۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||