صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۴۹۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۷۴,۶۰۵,۳۲۵,۷۷۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۴۹,۲۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۱۴۹,۲۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۴۹,۲۱۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تقی خان تجریشی، رامین ربیعی، حسین علاقمندان، ایمان حاجی صفارزاده هرندی، رادمان ربیعی، مسعود حمیدزاده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۲7-08-۱۴۰3 ساعت ۱۴- در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس [ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 27-08-1403 ساعت 14:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق. [ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۲۹-۰۷-۱۴۰۳ ساعت ۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	1,149,216	1,149,211	1,149,211	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۶۰۵,۳۲۵,۷۷۳
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	1,149,293	1,149,288	1,149,288	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۶۴۴,۰۹۴,۵۱۱
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	1,149,374	1,149,368	1,149,368	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۶۸۴,۲۰۸,۳۳۲
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	1,149,439	1,149,434	1,149,434	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۷۱۷,۰۱۳,۴۶۵
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	1,149,579	1,149,574	1,149,574	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۷۸۶,۹۷۵,۸۹۱
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	1,149,678	1,149,673	1,149,673	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۳۶,۳۶۵,۲۵۷
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	1,149,777	1,149,772	1,149,772	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۸۵,۷۵۴,۹۱۳
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	1,149,758	1,149,753	1,149,753	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۷۶,۶۰۶,۴۳۸
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	1,149,784	1,149,778	1,149,778	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۸۹,۲۰۹,۷۲۲
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	1,149,870	1,149,864	1,149,864	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۳۲,۲۱۶,۵۷۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	1,149,971	1,149,966	1,149,966	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۸۲,۹۶۷,۴۰۲
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	1,150,036	1,150,031	1,150,031	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۱۵,۶۱۶,۳۸۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	1,150,135	1,150,130	1,150,130	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۶۵,۰۱۲,۴۱۰
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	1,150,234	1,150,229	1,150,229	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۱۱۴,۴۰۷,۶۹۹
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	1,150,310	1,150,304	1,150,304	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۱۵۲,۲۱۳,۸۷۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	1,150,414	1,150,409	1,150,409	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۰۴,۵۵۶,۵۳۴
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	1,150,060	1,150,002	1,150,002	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۸۰۲,۳۳۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	1,150,131	1,150,073	1,150,073	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۳۶,۵۰۳,۶۸۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	1,150,206	1,150,148	1,150,148	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۷۴,۱۴۳,۴۵۷
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	1,150,305	1,150,247	1,150,247	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۱۲۳,۵۴۱,۱۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۸۰۳