صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸۵,۱۷۳,۷۳۴,۷۵۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۷۰,۳۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۱۷۰,۳۴۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۷۰,۳۴۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، مسعود حمیدزاده، رادمان ربیعی، ایمان حاجی صفارزاده هرندی، حسین علاقمندان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ] تاییدیه سازمان در خصوص تغییر رکن متولی صندوق. [ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ] تاییدیه سازمان در خصوص تغییر اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق. [ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1403/07/29 ساعت 14 - در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع سالانه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۱۷۰,۳۵۳	۱,۱۷۰,۳۴۷	۱,۱۷۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۱۷۳,۷۳۴,۷۵۸
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۱۷۰,۴۶۲	۱,۱۷۰,۴۵۷	۱,۱۷۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۲۲۸,۲۶۲,۷۳۹
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۱۶۵,۷۹۴	۱,۱۶۵,۷۸۸	۱,۱۶۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۹۳,۸۹۶,۱۹۴
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۱۶۵,۹۳۹	۱,۱۶۵,۹۳۳	۱,۱۶۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۶۶,۵۷۱,۵۵۷
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۱۶۵,۸۶۱	۱,۱۶۵,۸۵۵	۱,۱۶۵,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۲۷,۶۹۵,۳۳۹
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۱۶۵,۹۷۰	۱,۱۶۵,۹۶۴	۱,۱۶۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۸۲,۲۱۰,۲۹۰
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۱۶۶,۰۷۹	۱,۱۶۶,۰۷۳	۱,۱۶۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۳۶,۷۲۵,۳۳۹
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۶۶,۱۸۸	۱,۱۶۶,۱۸۲	۱,۱۶۶,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۹۱,۲۴۰,۴۸۷
۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۶۶,۲۹۷	۱,۱۶۶,۲۹۲	۱,۱۶۶,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۱۴۵,۸۲۸,۰۴۹
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۱۶۵,۰۲۷	۱,۱۶۵,۰۲۲	۱,۱۶۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۵۱۰,۷۵۰,۸۵۲
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۱۶۵,۱۳۹	۱,۱۶۵,۱۳۳	۱,۱۶۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۵۶۶,۴۸۳,۱۵۰
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۱۶۵,۱۸۹	۱,۱۶۵,۱۸۳	۱,۱۶۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۵۹۱,۶۴۵,۰۴۹
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۱۶۵,۳۰۱	۱,۱۶۵,۲۹۵	۱,۱۶۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۶۴۷,۷۱۵,۲۲۹
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۱۶۵,۳۹۰	۱,۱۶۵,۳۸۵	۱,۱۶۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۶۹۲,۲۷۶,۱۳۰
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۱۶۵,۴۵۷	۱,۱۶۵,۴۵۱	۱,۱۶۵,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۷۲۵,۶۷۶,۷۱۲
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۱۶۵,۵۶۸	۱,۱۶۵,۵۶۳	۱,۱۶۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۷۸۱,۴۱۷,۳۴۵
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۱۶۵,۶۸۰	۱,۱۶۵,۶۷۴	۱,۱۶۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۳۷,۱۵۶,۴۶۴
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۱۶۵,۸۲۸	۱,۱۶۵,۸۲۲	۱,۱۶۵,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۱۱,۰۳۱,۴۳۲
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۱۶۵,۸۹۵	۱,۱۶۵,۸۸۹	۱,۱۶۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۴۴,۶۸۶,۰۱۳
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۱۶۶,۰۱۳	۱,۱۶۶,۰۰۷	۱,۱۶۶,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۳,۶۲۲,۱۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۸۰۳