صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸۹,۶۰۰,۹۰۶,۸۶۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۷۹,۲۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۱۷۹,۲۰۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۷۹,۲۰۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، مسعود حمیدزاده، رادمان ربیعی، ایمان حاجی صفارزاده هرندی، حسین علاقمندان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11 - در خصوص تغییر رکن متولی صندوق. [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 12:00 - تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق. [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11:00 - تغییر رکن متولی صندوق.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۱۷۹,۲۰۲	۱,۱۷۹,۲۰۲	۱,۱۷۹,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۶۰۰,۹۰۶,۸۶۱
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۱۷۹,۳۱۴	۱,۱۷۹,۳۱۴	۱,۱۷۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۶۵۷,۰۸۶,۴۵۹
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۱۷۹,۴۲۷	۱,۱۷۹,۴۲۷	۱,۱۷۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۷۱۳,۲۸۰,۰۱۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۱۷۹,۵۳۹	۱,۱۷۹,۵۳۹	۱,۱۷۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۷۶۹,۴۷۳,۶۷۳
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۱۷۹,۶۵۱	۱,۱۷۹,۶۵۱	۱,۱۷۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۸۲۵,۶۶۷,۴۳۲
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۱۷۹,۷۶۴	۱,۱۷۹,۷۶۴	۱,۱۷۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۸۸۱,۸۶۱,۲۹۲
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۱۷۹,۸۷۶	۱,۱۷۹,۸۷۶	۱,۱۷۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۹۳۸,۰۵۴,۰۲۴
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۱۷۹,۹۸۸	۱,۱۷۹,۹۸۸	۱,۱۷۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۹۹۴,۲۴۸,۳۹۵
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۱۸۰,۱۰۱	۱,۱۸۰,۱۰۱	۱,۱۸۰,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۵۰,۴۴۴,۴۰۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۱۸۰,۲۱۳	۱,۱۸۰,۲۱۳	۱,۱۸۰,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۰۶,۶۴۲,۰۶۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۱۸۰,۳۲۶	۱,۱۸۰,۳۲۶	۱,۱۸۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۶۲,۸۹۳,۵۵۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۱۸۰,۴۳۸	۱,۱۸۰,۴۳۸	۱,۱۸۰,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۲۱۹,۰۳۰,۴۷۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۱۸۰,۵۵۰	۱,۱۸۰,۵۵۰	۱,۱۸۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۲۷۵,۱۶۷,۴۹۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۱۸۰,۶۶۳	۱,۱۸۰,۶۶۳	۱,۱۸۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۳۱,۳۰۴,۶۱۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۱۸۰,۷۷۵	۱,۱۸۰,۷۷۵	۱,۱۸۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۸۷,۴۴۱,۸۳۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۱۷۵,۸۵۹	۱,۱۷۵,۸۵۹	۱,۱۷۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۲۹,۳۸۷,۲۴۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۱۷۵,۹۷۲	۱,۱۷۵,۹۷۲	۱,۱۷۵,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۸۵,۸۷۰,۱۲۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۷۶,۰۸۴	۱,۱۷۶,۰۸۴	۱,۱۷۶,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۴۲,۰۰۳,۱۱۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۱۷۴,۷۲۶	۱,۱۷۴,۷۲۶	۱,۱۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۶۳,۲۰۸,۷۰۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۱۷۴,۸۳۹	۱,۱۷۴,۸۳۹	۱,۱۷۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۴۱۹,۳۴۰,۵۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۸۰۳