صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۲۰۹,۷۲۴

NAVابطال(پایانی)

۱,۲۰۹,۷۲۴

NAVآماری(پایانی)

۱,۲۰۹,۷۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۰۴,۸۶۲,۰۹۵,۲۳۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۰۹,۷۲۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۰۹,۷۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۰۹,۷۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۰۴,۸۶۲,۰۹۵,۲۳۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، مسعود حمیدزاده، رادمان ربیعی، ایمان حاجی صفارزاده هرندی، حسین علاقمندان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ 09-09-۱۴۰4 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	1,209,724	1,209,724	1,209,724	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۸۶۲,۰۹۵,۲۳۹
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	1,209,832	1,209,832	1,209,832	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۱۵,۸۲۱,۴۸۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	1,201,232	1,201,232	1,201,232	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۶۱۵,۸۰۴,۳۶۳
۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	1,201,339	1,201,339	1,201,339	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۶۶۹,۳۰۱,۰۷۱
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	1,199,848	1,199,848	1,199,848	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۲۴,۲۱۲,۰۵۱
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	1,199,955	1,199,955	1,199,955	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۷۷,۷۰۷,۵۸۶
۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	1,200,062	1,200,062	1,200,062	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۳۱,۲۰۴,۵۸۶
۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	1,200,169	1,200,169	1,200,169	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۸۴,۷۰۳,۰۵۳
۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	1,200,276	1,200,276	1,200,276	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۳۸,۲۰۲,۹۸۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	1,200,383	1,200,383	1,200,383	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۹۱,۷۰۲,۰۳۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	1,200,490	1,200,490	1,200,490	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۴۵,۲۰۹,۰۰۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	1,200,597	1,200,597	1,200,597	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۹۸,۷۱۵,۹۷۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	1,200,704	1,200,704	1,200,704	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۳۵۲,۲۲۱,۷۶۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	1,200,811	1,200,811	1,200,811	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۰۵,۷۲۹,۰۳۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	1,200,918	1,200,918	1,200,918	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۵۹,۱۷۰,۳۸۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	1,201,025	1,201,025	1,201,025	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۵۱۲,۶۱۳,۲۰۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	1,201,132	1,201,132	1,201,132	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۵۶۶,۰۵۵,۱۴۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	1,201,239	1,201,239	1,201,239	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۶۱۹,۵۰۴,۹۹۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	1,201,346	1,201,346	1,201,346	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۶۷۲,۹۵۴,۸۴۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	1,201,453	1,201,453	1,201,453	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۷۲۶,۴۰۳,۵۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۸۰۳