صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۱۹۳,۴۷۴

NAVابطال(پایانی)

۱,۱۹۳,۴۷۴

NAVآماری(پایانی)

۱,۱۹۳,۴۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۹۶,۷۳۷,۲۰۵,۵۸۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۹۳,۴۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۱۹۳,۴۷۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۹۳,۴۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۹۶,۷۳۷,۲۰۵,۵۸۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، مسعود حمیدزاده، رادمان ربیعی، ایمان حاجی صفارزاده هرندی، حسین علاقمندان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ 27-07-1404 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 19-05-1404 ساعت 12:00 در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 19-05-1404 ساعت 12:00 در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	1,193,474	1,193,474	1,193,474	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۷۳۷,۲۰۵,۵۸۱
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	1,193,581	1,193,581	1,193,581	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۷۹۰,۳۸۴,۶۳۱
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	1,193,687	1,193,687	1,193,687	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۸۴۳,۵۶۵,۱۳۹
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	1,193,793	1,193,793	1,193,793	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۸۹۶,۷۴۴,۷۷۱
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	1,193,900	1,193,900	1,193,900	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۹۴۹,۹۵۰,۲۷۳
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	1,194,006	1,194,006	1,194,006	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۳,۱۳۷,۷۷۵
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	1,194,113	1,194,113	1,194,113	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۵۶,۳۲۴,۱۱۲
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	1,194,219	1,194,219	1,194,219	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۱۰۹,۵۱۱,۹۰۶
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	1,194,325	1,194,325	1,194,325	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۱۶۲,۷۰۱,۱۳۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	1,194,434	1,194,434	1,194,434	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۲۱۷,۱۵۱,۸۷۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	1,194,541	1,194,541	1,194,541	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۲۷۰,۳۴۱,۷۴۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	1,194,647	1,194,647	1,194,647	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۲۳,۵۳۹,۴۷۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	1,194,753	1,194,753	1,194,753	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۷۶,۷۳۷,۲۱۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	1,194,860	1,194,860	1,194,860	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۴۲۹,۹۳۳,۷۸۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	1,194,966	1,194,966	1,194,966	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۴۸۳,۱۳۱,۸۱۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	1,195,073	1,195,073	1,195,073	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۳۶,۳۳۱,۳۰۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	1,195,179	1,195,179	1,195,179	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۸۹,۵۳۲,۲۵۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	1,195,285	1,195,285	1,195,285	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۶۴۲,۷۳۲,۳۲۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	1,195,392	1,195,392	1,195,392	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۶۹۵,۹۴۰,۲۶۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	1,195,498	1,195,498	1,195,498	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۷۴۹,۱۴۸,۲۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۸۰۳